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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.000
68.000
223.000
-20.000
-162.000
Abschreibung und Amortisierung
67.000
67.000
52.000
47.000
36.000
Änderung des Betriebskapitals
1.437.000
1.437.000
3.327.000
672.000
2.195.000
Sonstiges Betriebskapital
1.712.000
1.712.000
3.297.000
695.000
2.297.000
Sonstige Posten (unbar)
146.000
146.000
34.000
11.000
63.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.773.000
1.773.000
3.358.000
719.000
2.351.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.000
-61.000
-61.000
-24.000
-54.000
Erwerbungen, netto
-48.000
-48.000
-4.827.000
-2.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.422.000
-2.422.000
-972.000
0
-1.046.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
758.000
758.000
251.000
49.000
414.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
26.000
47.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.773.000
-1.773.000
-5.609.000
26.000
-639.000
Netto-Änderung bei Cash
-59.000
-59.000
-2.030.000
848.000
1.816.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.221.000
2.221.000
4.251.000
3.403.000
1.231.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.162.000
2.162.000
2.221.000
4.251.000
3.047.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.773.000
1.773.000
3.358.000
719.000
2.351.000
Investitionsaufwand
-61.000
-61.000
-61.000
-24.000
-54.000
Freier Cashflow
1.712.000
1.712.000
3.297.000
695.000
2.297.000