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Börsenschluss: 02:14PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-325,273
-3.304
-497,873
-1.253
Aktienbasierte Vergütung
258,8
463
0
279,3
Änderung des Betriebskapitals
-190,99
52,841
54,234
-123,349
Sonstiges Betriebskapital
-6.981
-4.503
-2.185
-1.821
Sonstige Posten (unbar)
-1.323
-162,505
-5,315
-78,601
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.035
-577,839
-628,062
-886,451
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.945
-3.925
-1.557
-934,187
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35,964
20,77
153,014
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.886
-3.729
-1.404
-934,187
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
9.132
0
3.480
2.047
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-109,924
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.551
409,05
5.688
2.047
Netto-Änderung bei Cash
2.629
-3.898
3.656
226,544
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.839
4.713
1.057
830,357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.468
814,645
4.713
1.057
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.035
-577,839
-628,062
-886,451
Investitionsaufwand
-5.945
-3.925
-1.557
-934,187
Freier Cashflow
-6.981
-4.503
-2.185
-1.821
