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Börsenschluss: 02:30PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.509
-1.331
-4.478
-1.823
Abschreibung und Amortisierung
1,981
1,481
0
43,413
Aktienbasierte Vergütung
311,335
495,728
91,742
63,871
Änderung des Betriebskapitals
465,125
-69,816
-647,365
667,841
Sonstiges Betriebskapital
-2.131
-1.977
-2.491
-232,31
Sonstige Posten (unbar)
-685,52
1.262
2.660
1.096
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.121
-1.971
-2.491
-232,31
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32,253
-5,386
-
-
Erwerbungen von Investitionen
758,256
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
2.254
12.359
24,976
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.922
-4.600
-577,826
37,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.932
-1.513
11.781
62,476
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-1.509
-562,637
-19,111
Ausgegebene Stammaktien
53
0
2.759
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53
-1.398
1.670
149,197
Netto-Änderung bei Cash
-4.000
-4.882
10.960
-20,637
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.128
10.962
1,906
22,543
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.128
6.080
10.962
1,906
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.121
-1.971
-2.491
-232,31
Investitionsaufwand
-32,253
-5,386
-
-
Freier Cashflow
-2.131
-1.977
-2.491
-232,31
