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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-94.000
-95.800
-83.100
-215.600
Abschreibung und Amortisierung
-
15.500
33.400
15.200
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.200
6.900
72.400
Inventar
-
5.200
39.900
21.000
Sonstiges Betriebskapital
-65.400
-53.100
-18.100
-47.900
Sonstige Posten (unbar)
-
3.200
5.200
4.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-65.100
-52.800
-17.100
-33.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-300
-1.000
-14.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-300
-300
-1.000
-14.300
Netto-Änderung bei Cash
-8.000
-9.500
-3.900
-15.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.500
18.000
22.300
37.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.500
9.400
18.000
22.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-65.100
-52.800
-17.100
-33.400
Investitionsaufwand
-
-300
-1.000
-14.500
Freier Cashflow
-65.400
-53.100
-18.100
-47.900