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Börsenschluss: 09:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-98.500
-84.200
-95.800
Abschreibung und Amortisierung
-
18.700
15.500
Änderung des Betriebskapitals
-
5.000
-3.200
Inventar
-
3.800
5.200
Sonstiges Betriebskapital
-28.100
-33.600
-53.100
Sonstige Posten (unbar)
-
6.700
3.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.100
-33.600
-52.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-300
Netto-Änderung bei Cash
-700
40.200
-9.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.100
9.400
18.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.400
49.500
9.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.100
-33.600
-52.800
Investitionsaufwand
-
-
-300
Freier Cashflow
-28.100
-33.600
-53.100
