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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
100.000
278.000
482.000
-897.890
-19.025
Abschreibung und Amortisierung
717.000
732.000
742.000
776.626
713.457
Abgegrenzte Ertragsteuern
76.000
-77.000
38.000
-78.207
-68.293
Aktienbasierte Vergütung
43.000
41.000
35.000
-6.877
26.514
Änderung des Betriebskapitals
-274.000
-152.000
-103.000
125.877
52.122
Forderungen
-
-
-95.000
-
-
Inventar
-58.000
-65.000
-13.000
16.628
84.472
Verbindlichkeiten
-12.000
-2.000
-36.000
4.595
-
Sonstiges Betriebskapital
527.000
681.000
740.000
610.942
651.051
Sonstige Posten (unbar)
1.000
43.000
25.000
19.652
251.266
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
919.000
998.000
978.000
865.631
1.093.135
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-392.000
-317.000
-238.000
-254.689
-442.084
Erwerbungen, netto
0
-142.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
24.000
22.000
21.402
129.894
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-392.000
167.000
636.000
-268.571
-312.190
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-486.000
-657.000
-2.981.000
-946.241
-1.307.660
Zurückgekaufte Stammaktien
-22.000
-115.000
-41.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-160.000
-161.000
-41.000
-40.887
-163.503
Sonstige Finanzaktivitäten
-247.000
-321.000
-242.000
-193.596
-270.069
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-351.000
-1.107.000
-1.899.000
-437.859
-376.274
Netto-Änderung bei Cash
176.000
58.000
-284.000
159.201
404.671
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
517.000
591.000
1.129.000
894.251
511.777
Barbestand zum Ende des Zeitraums
693.000
590.000
808.000
1.129.222
894.251
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
919.000
998.000
978.000
865.631
1.093.135
Investitionsaufwand
-392.000
-317.000
-238.000
-254.689
-442.084
Freier Cashflow
527.000
681.000
740.000
610.942
651.051