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Börsenschluss: 05:37PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.996.000
3.137.000
2.179.000
1.169.000
368.000
Abschreibung und Amortisierung
1.781.000
1.754.000
1.664.000
1.513.000
1.260.000
Aktienbasierte Vergütung
-
92.000
62.000
27.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.607.000
-1.149.000
-78.000
390.000
164.000
Inventar
-
-1.014.000
-766.000
-121.000
124.000
Sonstiges Betriebskapital
141.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
Sonstige Posten (unbar)
-58.000
52.000
86.000
128.000
157.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.183.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.042.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
Erwerbungen, netto
-826.000
-24.000
-44.000
-19.000
-7.478.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-5.198.000
-5.605.000
-4.275.000
-6.045.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
5.738.000
5.502.000
3.480.000
7.417.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.460.000
-2.264.000
-2.441.000
-2.284.000
-7.172.000
Netto-Änderung bei Cash
192.000
395.000
-330.000
-104.000
913.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.421.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
1.021.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.613.000
1.820.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.183.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
Investitionsaufwand
-3.042.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
Freier Cashflow
141.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
