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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
575.700
449.400
377.778
425.521
410.573
Abschreibung und Amortisierung
116.200
103.000
83.495
76.876
77.544
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.200
-6.100
8.238
6.625
-4.345
Aktienbasierte Vergütung
21.400
20.400
19.375
27.669
24.754
Änderung des Betriebskapitals
-144.300
-18.000
73.463
-29.546
-18.360
Inventar
-117.600
-46.100
36.523
-3.322
-23.031
Verbindlichkeiten
27.500
22.900
2.702
-9.115
-1.220
Sonstiges Betriebskapital
478.000
492.600
517.728
477.150
419.256
Sonstige Posten (unbar)
-4.500
7.300
4.705
10.606
-11.767
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
553.200
565.300
569.273
528.062
479.345
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.200
-72.700
-51.545
-50.912
-60.089
Erwerbungen, netto
-234.400
-577.400
-123.133
-87.180
-20.205
Erwerbungen von Investitionen
-
-45.200
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
300
-2.800
-306
115
-1.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-298.300
-698.100
-172.577
-137.015
-81.431
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.100
-350.100
-450.396
-50.057
-11.284
Zurückgekaufte Stammaktien
-151.900
-6.100
-110.342
-54.668
-173.926
Ausgeschüttete Dividenden
-173.000
-161.100
-151.838
-147.208
-127.478
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-11.300
-23.713
-14.461
-4.962
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-308.700
-9.500
-42.602
-227.585
-290.011
Netto-Änderung bei Cash
-125.800
-170.500
393.270
166.174
90.457
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
806.500
1.025.900
632.581
466.407
375.950
Barbestand zum Ende des Zeitraums
752.700
855.400
1.025.851
632.581
466.407
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
553.200
565.300
569.273
528.062
479.345
Investitionsaufwand
-75.200
-72.700
-51.545
-50.912
-60.089
Freier Cashflow
478.000
492.600
517.728
477.150
419.256