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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.502.000
7.502.000
1.640.000
5.742.000
5.590.000
Abschreibung und Amortisierung
4.396.000
4.396.000
4.802.000
6.417.000
6.695.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.114.000
-1.114.000
-2.726.000
-2.001.000
-3.203.000
Aktienbasierte Vergütung
1.133.000
1.133.000
987.000
982.000
937.000
Änderung des Betriebskapitals
2.184.000
2.184.000
202.000
1.791.000
8.249.000
Forderungen
1.233.000
-
-
-
-
Inventar
390.000
390.000
71.000
138.000
-209.000
Verbindlichkeiten
65.000
65.000
213.000
85.000
138.000
Sonstiges Betriebskapital
12.121.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.931.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.810.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
Erwerbungen, netto
-5.086.000
-5.086.000
-2.348.000
-3.293.000
-336.000
Erwerbungen von Investitionen
-11.143.000
-11.143.000
-5.930.000
-3.561.000
-6.246.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.647.000
10.647.000
4.665.000
3.147.000
5.618.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-
-1.000
475.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.070.000
-7.070.000
-4.202.000
-5.975.000
-3.028.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.082.000
-5.082.000
-6.800.000
-8.597.000
-13.365.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-402.000
-402.000
-407.000
-319.000
-302.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.040.000
-6.040.000
-5.948.000
-5.869.000
-5.797.000
Sonstige Finanzaktivitäten
176.000
176.000
176.000
949.000
92.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.769.000
-1.769.000
-4.958.000
-13.354.000
-9.721.000
Netto-Änderung bei Cash
5.101.000
5.101.000
1.032.000
-6.718.000
5.361.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.988.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
8.314.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.089.000
13.089.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.931.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
Investitionsaufwand
-1.810.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
Freier Cashflow
12.121.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000