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Börsenschluss: 08:11AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-589.274
-589.274
-885.718
-363.652
-275.387
-
Abschreibung und Amortisierung
126.752
126.752
259.636
269.716
277.077
-
Änderung des Betriebskapitals
-23.602
-23.602
-6.322
-15.670
63.549
-
Inventar
-1.888
3.751
-1.302
1.801
1.228
-
Sonstiges Betriebskapital
-406.981
-406.981
-251.646
-214.263
-49.815
-
Sonstige Posten (unbar)
96.094
96.094
68.109
61.039
64.975
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-287.247
-287.247
-88.910
-58.803
109.958
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.734
-119.734
-162.736
-155.460
-159.773
-
Erwerbungen, netto
-4.682
-4.682
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-54.600
-
0
-23.943
0
-54.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
7.800
55.059
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.689
-119.689
-161.400
-170.079
-103.190
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.748
-12.748
-28.504
-87.379
-84.528
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.587
41.587
70.162
157.423
241.899
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.919
28.919
41.587
70.162
157.423
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-287.247
-287.247
-88.910
-58.803
109.958
-
Investitionsaufwand
-119.734
-119.734
-162.736
-155.460
-159.773
-
Freier Cashflow
-406.981
-406.981
-251.646
-214.263
-49.815
-
