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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.655.000
2.655.000
431.000
-2.933.000
-6.935.000
Abschreibung und Amortisierung
2.063.000
2.063.000
2.107.000
1.916.000
2.955.000
Änderung des Betriebskapitals
-142.000
-142.000
1.884.000
1.634.000
1.161.000
Inventar
-140.000
-140.000
-21.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.320.000
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
Sonstige Posten (unbar)
111.000
111.000
76.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.864.000
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.544.000
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
Erwerbungen von Investitionen
-985.000
-985.000
-351.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.000
11.000
0
91.000
2.366.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
15.000
26.000
-72.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.423.000
-3.423.000
-3.463.000
-181.000
1.562.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.753.000
-3.753.000
1.335.000
1.913.000
1.940.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.196.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.441.000
5.441.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.864.000
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
Investitionsaufwand
-3.544.000
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
Freier Cashflow
1.320.000
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
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