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Heatherdale Resources Ltd. (HTR.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 3:42PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2019
31.10.2018
31.10.2017
31.10.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-272,704
-351,033
273,503
-1.263
-944,602
Abschreibung und Amortisierung
12,157
14,305
11,107
12,119
17,314
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
-0,018
Änderung des Betriebskapitals
372,764
354,025
311,947
178,031
462,058
Forderungen
-
-
-
-
9,218
Verbindlichkeiten
57,317
47,887
16,262
-119,332
-
Sonstiges Betriebskapital
-25,683
-73,345
-270,203
-511,015
-127,764
Sonstige Posten (unbar)
-10,104
-10,395
-110,618
24,68
22,387
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-25,683
-73,345
-236,703
-511,015
-127,764
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-33,5
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-3,9
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0,277
0,895
-29,347
3,317
-3,844
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-184,152
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.026
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
841,889
110
Netto-Änderung bei Cash
-25,403
-72,45
-266,05
334,191
-21,608
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31,576
81,101
348,033
8,269
29,939
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,173
8,32
81,101
348,033
8,269
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-25,683
-73,345
-236,703
-511,015
-127,764
Investitionsaufwand
-
-
-33,5
-
-
Freier Cashflow
-25,683
-73,345
-270,203
-511,015
-127,764
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