HTR.V - Heatherdale Resources Ltd.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.10.2018
30.10.2017
30.10.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-127
274
-1.263
-945
Abschreibung und Amortisierung
16
11
12
17
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
-0
Änderung des Betriebskapitals
347
312
178
462
Forderungen
-
14
-8
9
Inventar
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
39
16
-119
-
Sonstiges Betriebskapital
-152
-270
-511
-128
Sonstige Posten (unbar)
-161
-111
25
22
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-152
-237
-511
-128
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-33
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1
-29
3
-4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-184
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.026
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
842
110
Netto-Änderung bei Cash
-150
-266
334
-22
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
163
348
8
30
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12
81
348
8
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-152
-237
-511
-128
Investitionsaufwand
-
-33
-
-
Freier Cashflow
-152
-270
-511
-128
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