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The Hershey Company (HSY)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 08:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.072.055
1.861.787
1.644.817
1.477.512
1.278.708
Abschreibung und Amortisierung
429.380
419.815
378.959
315.002
294.907
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.508
16.233
36.889
13.374
26.880
Aktienbasierte Vergütung
68.015
81.021
65.991
66.711
57.584
Änderung des Betriebskapitals
-500.730
-341.856
-29.376
46.306
-191.648
Forderungen
-344.535
-102.080
-38.165
-14.642
-55.537
Inventar
48.165
-157.153
-186.963
21.457
-151.918
Verbindlichkeiten
-22.154
50.234
216.479
39.732
41.470
Sonstiges Betriebskapital
1.328.607
1.552.081
1.808.356
1.587.007
1.258.031
Sonstige Posten (unbar)
77.406
75.706
42.271
44.916
101.799
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.136.927
2.323.190
2.327.837
2.082.884
1.699.657
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-808.320
-771.109
-519.481
-495.877
-441.626
Erwerbungen, netto
-424.268
-422.633
-275.534
-1.729.490
-87.211
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.340
-4.934
7.639
2.539
-2.443
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.237.928
-1.198.676
-787.376
-2.222.828
-531.280
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-755.795
-755.414
-4.741
-439.444
-704.467
Zurückgekaufte Stammaktien
-519.194
-264.913
-388.964
-457.946
-211.196
Ausgeschüttete Dividenden
-955.119
-889.071
-775.030
-685.987
-640.732
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.124
-35.009
-35.515
-16.610
-20.840
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-817.658
-1.148.251
-1.415.725
-681.136
-499.228
Netto-Änderung bei Cash
60.058
-61.987
134.623
-826.155
662.159
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
460.346
463.889
329.266
1.143.987
493.262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
541.687
401.902
463.889
329.266
1.143.987
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.136.927
2.323.190
2.327.837
2.082.884
1.699.657
Investitionsaufwand
-808.320
-771.109
-519.481
-495.877
-441.626
Freier Cashflow
1.328.607
1.552.081
1.808.356
1.587.007
1.258.031