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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
740.000
740.000
633.000
-11.000
-732.000
Abschreibung und Amortisierung
697.000
697.000
664.000
762.000
665.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.000
26.000
20.000
-93.000
-165.000
Aktienbasierte Vergütung
30.000
30.000
26.000
18.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
-114.000
-114.000
49.000
-101.000
41.000
Sonstiges Betriebskapital
795.000
795.000
912.000
-135.000
-806.000
Sonstige Posten (unbar)
21.000
21.000
-13.000
-296.000
-200.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.441.000
1.441.000
1.416.000
292.000
-307.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-646.000
-646.000
-504.000
-427.000
-499.000
Erwerbungen, netto
0
0
-301.000
-1.458.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
458.000
458.000
187.000
727.000
304.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-183.000
-183.000
-618.000
-1.158.000
-195.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.000
-7.000
-685.000
-1.200.000
-1.212.000
Ausgegebene Stammaktien
1.000
1.000
1.000
138.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-182.000
-182.000
-27.000
0
-169.000
Ausgeschüttete Dividenden
-547.000
-547.000
-150.000
0
-320.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.000
-36.000
-13.000
-38.000
-53.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-771.000
-771.000
-874.000
-657.000
1.231.000
Netto-Änderung bei Cash
489.000
489.000
-79.000
-1.523.000
726.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
874.000
874.000
953.000
2.476.000
1.750.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.363.000
1.363.000
874.000
953.000
2.476.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.441.000
1.441.000
1.416.000
292.000
-307.000
Investitionsaufwand
-646.000
-646.000
-504.000
-427.000
-499.000
Freier Cashflow
795.000
795.000
912.000
-135.000
-806.000