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Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:02PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
128.853
128.853
181.468
34.597
-36.944
Abschreibung und Amortisierung
24.359
24.359
23.385
18.840
10.237
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.419
-13.419
-85.943
0
-
Aktienbasierte Vergütung
31.705
31.705
26.173
15.659
4.693
Änderung des Betriebskapitals
35.035
35.035
-4.106
631
-11.628
Forderungen
-19.400
-19.400
-19.897
-12.667
-17.922
Inventar
-1.066
-1.066
135
-609
-2.735
Verbindlichkeiten
8.949
8.949
2.785
-1.555
-3.804
Sonstiges Betriebskapital
219.075
219.075
104.294
-1.741
-4.987
Sonstige Posten (unbar)
5.803
5.803
3.921
2.684
4.909
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
219.387
219.387
144.466
98.557
-2.985
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-312
-312
-40.172
-100.298
-2.002
Erwerbungen, netto
-36.967
-36.967
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-127.469
-127.469
-110.729
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
118.309
118.309
9.069
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.439
-46.439
-141.832
-100.298
-2.002
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-201.250
-201.250
-2.000
-200.500
-120.585
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
30.000
147.628
Zurückgekaufte Stammaktien
-100.000
-100.000
0
0
-167
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.357
-9.357
-
-31.452
-18.014
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-105.552
-105.552
6.841
7.419
209.161
Netto-Änderung bei Cash
67.396
67.396
9.475
5.678
204.174
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
244.534
244.534
235.059
229.381
25.207
Barbestand zum Ende des Zeitraums
311.930
311.930
244.534
235.059
229.381
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
219.387
219.387
144.466
98.557
-2.985
Investitionsaufwand
-312
-312
-40.172
-100.298
-2.002
Freier Cashflow
219.075
219.075
104.294
-1.741
-4.987