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Börsenschluss: 04:00PM EST
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
200.237
181.468
34.597
-36.944
-151.977
Abschreibung und Amortisierung
24.259
23.385
18.840
10.237
3.210
Abgegrenzte Ertragsteuern
-93.578
-85.943
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
29.118
26.173
15.659
4.693
9.909
Änderung des Betriebskapitals
104
-4.106
631
-11.628
8.292
Forderungen
-13.990
-19.897
-12.667
-17.922
-4.255
Inventar
-646
135
-609
-2.735
-1.088
Verbindlichkeiten
-98
2.785
-1.555
-3.804
4.898
Sonstiges Betriebskapital
161.214
104.294
-1.741
-4.987
-202.585
Sonstige Posten (unbar)
3.109
3.921
2.684
4.909
55.130
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
161.505
144.466
98.557
-2.985
-75.436
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-291
-40.172
-100.298
-2.002
-127.149
Erwerbungen von Investitionen
-161.170
-110.729
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
72.560
9.069
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88.901
-141.832
-100.298
-2.002
-127.149
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.000
-2.000
-222.500
-120.585
-
Ausgegebene Stammaktien
-408
0
30.000
147.628
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.000
0
0
-167
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-9.452
-18.014
-6.316
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.778
6.841
7.419
209.161
143.769
Netto-Änderung bei Cash
80.382
9.475
5.678
204.174
-58.816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
237.283
235.059
229.381
25.207
84.023
Barbestand zum Ende des Zeitraums
317.665
244.534
235.059
229.381
25.207
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
161.505
144.466
98.557
-2.985
-75.436
Investitionsaufwand
-291
-40.172
-100.298
-2.002
-127.149
Freier Cashflow
161.214
104.294
-1.741
-4.987
-202.585
