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TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 3:06PM EDT
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.361
-1.729
-3.909
-4.567
Abschreibung und Amortisierung
32,533
32,533
-
0
Aktienbasierte Vergütung
224,957
194,838
66,851
344,885
Änderung des Betriebskapitals
731,67
437,752
-1.324
1.262
Verbindlichkeiten
455,897
344,764
-
-
Sonstiges Betriebskapital
200,802
-882,938
-5.191
-3.056
Sonstige Posten (unbar)
-14.975
186,708
-2,125
-4,939
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
200,802
-882,938
-5.191
-3.056
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
55,924
12,039
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,586
0
58,049
37,21
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39,155
-39,155
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
140
102
120
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3,945
-2,225
61,1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-185,069
837,585
5.168
2.949
Netto-Änderung bei Cash
11,844
-76,795
64,39
-105,583
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18,739
83,196
18,806
124,389
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32,886
6,401
83,196
18,806
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
200,802
-882,938
-5.191
-3.056
Freier Cashflow
200,802
-882,938
-5.191
-3.056