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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.416.000
3.263.000
3.132.000
6.541.000
2.815.000
Abschreibung und Amortisierung
846.000
850.000
780.000
785.000
789.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-788.000
-923.000
577.000
-582.000
43.000
Aktienbasierte Vergütung
448.000
438.000
343.000
330.000
278.000
Änderung des Betriebskapitals
-473.000
-464.000
-907.000
-1.208.000
-468.000
Forderungen
480.000
278.000
1.285.000
-105.000
575.000
Inventar
391.000
668.000
214.000
-2.180.000
-370.000
Verbindlichkeiten
-253.000
-1.240.000
-909.000
1.257.000
-35.000
Sonstiges Betriebskapital
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
Sonstige Posten (unbar)
259.000
407.000
538.000
580.000
645.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
Erwerbungen, netto
-
-7.000
-2.755.000
-854.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-11.000
-52.000
-28.000
-693.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.000
21.000
9.000
304.000
417.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
14.000
148.000
-163.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-383.000
-590.000
-3.549.000
-1.012.000
-1.016.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.220.000
-1.710.000
-1.093.000
-1.245.000
-1.849.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-500.000
-100.000
-4.297.000
-6.249.000
-3.107.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.053.000
-1.037.000
-1.037.000
-938.000
-997.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-203.000
279.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.677.000
-2.894.000
-2.068.000
-5.962.000
-2.973.000
Netto-Änderung bei Cash
648.000
87.000
-1.154.000
-565.000
327.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.769.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.417.000
3.232.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
Investitionsaufwand
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
Freier Cashflow
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000