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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.293.000
6.503.000
2.844.000
3.152.000
5.327.000
Abschreibung und Amortisierung
786.000
785.000
789.000
744.000
528.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-660.000
-605.000
70.000
133.000
-3.653.000
Aktienbasierte Vergütung
342.000
330.000
278.000
297.000
268.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.382.000
-1.141.000
-514.000
-201.000
1.607.000
Forderungen
-324.000
-80.000
575.000
-761.000
-491.000
Inventar
-1.879.000
-2.164.000
-386.000
-68.000
-136.000
Verbindlichkeiten
1.723.000
1.257.000
-35.000
-53.000
1.429.000
Sonstiges Betriebskapital
5.324.000
5.827.000
3.736.000
3.983.000
3.982.000
Sonstige Posten (unbar)
764.000
574.000
635.000
529.000
451.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.106.000
6.409.000
4.316.000
4.654.000
4.528.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-782.000
-582.000
-580.000
-671.000
-546.000
Erwerbungen, netto
-708.000
-854.000
0
-458.000
-1.036.000
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-28.000
-693.000
-80.000
-367.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
37.000
304.000
417.000
771.000
847.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
316.000
148.000
-163.000
-
214.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.159.000
-1.012.000
-1.016.000
-438.000
-716.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.615.000
-1.245.000
-1.849.000
-1.536.000
-3.694.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.779.000
-6.249.000
-3.107.000
-2.405.000
-2.557.000
Ausgeschüttete Dividenden
-982.000
-938.000
-997.000
-970.000
-899.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-61.000
52.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.894.000
-5.962.000
-2.973.000
-4.845.000
-5.643.000
Netto-Änderung bei Cash
1.053.000
-565.000
327.000
-629.000
-1.831.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.424.000
4.864.000
4.537.000
5.166.000
6.997.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.477.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
5.166.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.106.000
6.409.000
4.316.000
4.654.000
4.528.000
Investitionsaufwand
-782.000
-582.000
-580.000
-671.000
-546.000
Freier Cashflow
5.324.000
5.827.000
3.736.000
3.983.000
3.982.000