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Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
31.10.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-322.000
-322.000
1.049.000
1.908.000
344.000
Abschreibung und Amortisierung
2.625.000
2.625.000
2.535.000
2.576.000
3.051.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-294.000
-294.000
1.079.000
2.229.000
-1.122.000
Aktienbasierte Vergütung
274.000
274.000
268.000
286.000
428.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.246.000
-2.246.000
-1.735.000
-4.839.000
-3.426.000
Forderungen
-948.000
-948.000
-36.000
-586.000
-5.000
Inventar
-527.000
-527.000
46.000
-260.000
-542.000
Verbindlichkeiten
-225.000
-225.000
-525.000
-27.000
992.000
Sonstiges Betriebskapital
-143.000
-143.000
1.141.000
8.000
-2.248.000
Sonstige Posten (unbar)
932.000
932.000
425.000
392.000
1.507.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.240.000
2.240.000
3.997.000
2.964.000
889.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.383.000
-2.383.000
-2.856.000
-2.956.000
-3.137.000
Erwerbungen, netto
-866.000
-866.000
-1.526.000
-207.000
-2.222.000
Erwerbungen von Investitionen
-101.000
-101.000
-39.000
-33.000
-45.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
48.000
48.000
26.000
98.000
38.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
21.000
341.000
-80.000
-220.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.578.000
-2.578.000
-3.457.000
-2.071.000
-4.907.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.099.000
-5.099.000
-2.203.000
-4.138.000
-3.783.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-355.000
-355.000
-2.249.000
-3.568.000
-2.556.000
Ausgeschüttete Dividenden
-618.000
-618.000
-608.000
-570.000
-428.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
-7.000
-
106.000
4.689.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
883.000
883.000
-1.548.000
-5.592.000
610.000
Netto-Änderung bei Cash
545.000
545.000
-1.008.000
-4.699.000
-3.408.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.076.000
4.076.000
5.084.000
9.579.000
12.987.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.621.000
4.621.000
4.076.000
4.880.000
9.579.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.240.000
2.240.000
3.997.000
2.964.000
889.000
Investitionsaufwand
-2.383.000
-2.383.000
-2.856.000
-2.956.000
-3.137.000
Freier Cashflow
-143.000
-143.000
1.141.000
8.000
-2.248.000