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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-541.000
-541.000
-1.028.000
-3.687.000
7.000
Abschreibung und Amortisierung
71.000
71.000
61.000
26.000
10.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-261
Aktienbasierte Vergütung
871.000
871.000
654.000
1.572.000
24.000
Änderung des Betriebskapitals
729.000
729.000
-655.000
-918.000
1.774.000
Forderungen
-311.000
-311.000
3.398.000
-3.326.000
-2.876.000
Verbindlichkeiten
134.000
134.000
-62.000
134.000
67.000
Sonstiges Betriebskapital
1.160.000
1.160.000
-909.000
-968.000
1.844.000
Sonstige Posten (unbar)
3.000
3.000
35.000
2.044.000
2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.181.000
1.181.000
-852.000
-885.000
1.876.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-21.000
-57.000
-83.000
-32.000
Erwerbungen, netto
-93.000
-93.000
0
-125.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-759.000
-759.000
-25.000
-27.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
292.000
292.000
42.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-20.000
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-582.000
-582.000
-60.000
-238.000
-32.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.000
-20.000
-21.000
-1.968.000
-938.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
2.052.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-608.000
-608.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.000
-21.000
-22.000
-422.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-610.000
-610.000
0
5.203.000
1.276.000
Netto-Änderung bei Cash
-11.000
-11.000
-913.000
4.080.000
3.120.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.357.000
9.357.000
10.270.000
6.190.000
3.070.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.346.000
9.346.000
9.357.000
10.270.000
6.190.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.181.000
1.181.000
-852.000
-885.000
1.876.000
Investitionsaufwand
-21.000
-21.000
-57.000
-83.000
-32.000
Freier Cashflow
1.160.000
1.160.000
-909.000
-968.000
1.844.000