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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.697.000
3.697.000
5.874.000
3.004.000
1.979.000
Abschreibung und Amortisierung
1.360.000
1.360.000
1.345.000
1.261.000
1.172.000
Änderung des Betriebskapitals
493.000
493.000
-1.284.000
-145.000
46.000
Inventar
11.000
11.000
-1.007.000
-236.000
195.000
Sonstiges Betriebskapital
4.100.000
4.100.000
4.093.000
1.516.000
1.290.000
Sonstige Posten (unbar)
-581.000
-581.000
-481.000
-727.000
-533.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.805.000
5.805.000
5.484.000
3.229.000
2.457.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.705.000
-1.705.000
-1.391.000
-1.713.000
-1.167.000
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-11.000
-63.000
-839.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
4.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
37.000
37.000
35.000
450.000
211.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.653.000
-1.653.000
-1.349.000
-1.307.000
-1.783.000
Netto-Änderung bei Cash
-736.000
-736.000
1.422.000
158.000
-133.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.935.000
1.935.000
507.000
346.000
483.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.202.000
1.202.000
1.935.000
507.000
346.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.805.000
5.805.000
5.484.000
3.229.000
2.457.000
Investitionsaufwand
-1.705.000
-1.705.000
-1.391.000
-1.713.000
-1.167.000
Freier Cashflow
4.100.000
4.100.000
4.093.000
1.516.000
1.290.000
