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30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.820.000
4.820.000
-1.052.000
5.087.000
-878.000
Abschreibung und Amortisierung
3.508.000
3.454.000
3.683.000
3.877.000
3.508.000
Aktienbasierte Vergütung
180.000
112.000
145.000
160.000
180.000
Änderung des Betriebskapitals
-548.000
-317.000
-159.000
591.000
-548.000
Inventar
-150.000
-308.000
-232.000
-37.000
-150.000
Sonstiges Betriebskapital
2.308.000
2.308.000
710.000
4.037.000
1.113.000
Sonstige Posten (unbar)
725.000
725.000
222.000
-248.000
545.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.948.000
9.948.000
6.924.000
9.179.000
4.723.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.640.000
-7.640.000
-6.214.000
-5.142.000
-3.610.000
Erwerbungen, netto
-2.996.000
-2.996.000
0
-3.363.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
-10.000
-14.000
-16.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.596.000
-10.596.000
-6.200.000
-8.464.000
-3.558.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.271.000
-2.271.000
-3.778.000
-3.610.000
-5.699.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
3.466.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.000
-154.000
-430.000
-684.000
-3.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-
-
-5.000
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.194.000
1.194.000
-1.151.000
-4.299.000
4.305.000
Netto-Änderung bei Cash
419.000
419.000
-371.000
-3.538.000
5.364.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.448.000
2.448.000
2.819.000
6.357.000
993.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.867.000
2.867.000
2.448.000
2.819.000
6.357.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.948.000
9.948.000
6.924.000
9.179.000
4.723.000
Investitionsaufwand
-7.640.000
-7.640.000
-6.214.000
-5.142.000
-3.610.000
Freier Cashflow
2.308.000
2.308.000
710.000
4.037.000
1.113.000
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