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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
30.11.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.212.000
11.010.000
1.243.000
13.443.000
12.652.000
Abschreibung und Amortisierung
21.597.000
22.320.000
25.953.000
11.051.000
9.671.000
Änderung des Betriebskapitals
2.889.000
12.986.000
1.592.000
4.233.000
-964.000
Inventar
-4.879.000
1.263.000
-1.980.000
273.000
-3.489.000
Sonstiges Betriebskapital
32.654.000
41.155.000
20.798.000
18.646.000
8.459.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
23.000
39.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.991.000
44.619.000
25.900.000
28.986.000
21.287.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.337.000
-3.464.000
-5.102.000
-10.340.000
-12.828.000
Erwerbungen von Investitionen
-164.000
-614.000
-142.000
-188.000
-324.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.618.000
-4.078.000
-5.244.000
-10.528.000
-13.152.000
Netto-Änderung bei Cash
2.133.000
10.357.000
5.497.000
166.000
1.450.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.434.000
16.540.000
12.312.000
11.590.000
9.718.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.566.000
27.471.000
16.540.000
12.312.000
11.590.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.991.000
44.619.000
25.900.000
28.986.000
21.287.000
Investitionsaufwand
-4.337.000
-3.464.000
-5.102.000
-10.340.000
-12.828.000
Freier Cashflow
32.654.000
41.155.000
20.798.000
18.646.000
8.459.000