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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
142.200
142.200
321.300
447.200
372.600
Abschreibung und Amortisierung
113.300
113.300
115.400
107.600
100.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-41.100
-41.100
-29.900
-33.300
2.000
Aktienbasierte Vergütung
48.000
48.000
44.400
54.100
51.000
Änderung des Betriebskapitals
47.700
47.700
-123.100
-218.300
40.200
Inventar
57.500
57.500
-68.400
-129.100
-76.600
Verbindlichkeiten
-7.400
-7.400
-1.100
6.900
5.500
Sonstiges Betriebskapital
222.500
222.500
196.100
308.900
516.600
Sonstige Posten (unbar)
13.900
13.900
-10.300
35.300
32.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
357.500
357.500
352.500
460.300
628.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-135.000
-135.000
-156.400
-151.400
-112.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
200
200
200
-5.000
-11.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134.800
-134.800
-156.200
-156.400
-123.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-353.900
-353.900
-956.700
-984.200
-24.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.000
-11.000
-146.700
-1.011.300
-923.500
Sonstige Finanzaktivitäten
1.400
1.400
-3.000
-4.200
-4.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-148.300
-148.300
-264.700
-728.600
-320.900
Netto-Änderung bei Cash
79.200
79.200
-94.100
-443.600
206.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
516.300
516.300
610.400
1.054.000
847.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
595.500
595.500
516.300
610.400
1.054.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
357.500
357.500
352.500
460.300
628.600
Investitionsaufwand
-135.000
-135.000
-156.400
-151.400
-112.000
Freier Cashflow
222.500
222.500
196.100
308.900
516.600