Deutsche Märkte geschlossen

HEICO Corporation (HEI)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
225,17-1,79 (-0,79%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
225,16 -0,01 (-0,00%)
Nachbörse: 04:04PM EDT
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
443.293
403.596
351.675
304.220
313.984
-
Abschreibung und Amortisierung
159.595
130.043
96.333
93.019
88.561
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-28.467
-26.531
8.876
-15.635
-5.998
-
Aktienbasierte Vergütung
18.883
15.475
12.646
9.058
10.134
-
Änderung des Betriebskapitals
-131.596
-103.849
-45.999
14.303
-33.709
-
Forderungen
-39.064
-65.595
-29.272
-27.300
71.515
-
Inventar
-120.634
-124.782
-89.186
-10.121
-28.315
-
Verbindlichkeiten
-7.228
10.975
25.567
6.907
-30.327
-
Sonstiges Betriebskapital
493.253
399.301
435.874
407.901
386.185
-
Sonstige Posten (unbar)
24.430
-26.062
-6.803
3.490
4.706
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
547.091
448.735
467.856
444.084
409.125
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.838
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
-
Erwerbungen, netto
-1.943.765
-2.421.788
-347.308
-136.500
-163.939
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-15.900
-13.701
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.942
5.647
-1.239
3.229
3.736
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.009.963
-2.484.467
-395.829
-183.454
-199.043
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.006.000
-989.000
-212.000
-505.000
-68.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-27.533
-27.370
-24.466
-23.002
-21.552
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-61.636
-63.899
-35.773
-32.519
-12.540
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.541.089
2.065.049
-33.833
-558.968
137.743
-
Netto-Änderung bei Cash
77.000
31.544
31.206
-298.554
349.851
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.161
139.504
108.298
406.852
57.001
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205.378
171.048
139.504
108.298
406.852
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
547.091
448.735
467.856
444.084
409.125
-
Investitionsaufwand
-53.838
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
-
Freier Cashflow
493.253
399.301
435.874
407.901
386.185
-