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HeidelbergCement AG (HEI.DE)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.759.000
1.759.000
-2.139.200
1.090.900
1.143.000
Abschreibung und Amortisierung
1.104.900
1.104.900
4.832.800
1.468.100
1.129.800
Änderung des Betriebskapitals
-206.800
-206.800
235.600
76.500
-106.600
Sonstiges Betriebskapital
976.500
976.500
2.057.500
1.480.800
907.500
Sonstige Posten (unbar)
-415.700
-415.700
291.500
231.800
-83.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.396.000
2.396.000
3.026.800
2.663.600
1.968.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.419.500
-1.419.500
-969.300
-1.182.800
-1.060.800
Erwerbungen, netto
-144.800
-144.800
-76.300
-92.200
-623.900
Erwerbungen von Investitionen
-35.000
-35.000
-21.800
-41.400
-38.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.100
30.100
48.900
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
245.400
308.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
619.800
619.800
-949.300
-905.800
-1.134.200
Netto-Änderung bei Cash
176.000
176.000
-563.600
884.400
486.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.874.300
2.874.300
3.546.000
2.588.100
2.108.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.115.100
3.115.100
2.874.300
3.541.500
2.585.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.396.000
2.396.000
3.026.800
2.663.600
1.968.300
Investitionsaufwand
-1.419.500
-1.419.500
-969.300
-1.182.800
-1.060.800
Freier Cashflow
976.500
976.500
2.057.500
1.480.800
907.500