HEI.DE - Heidelberg Materials AG
XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.596.600
1.596.600
1.759.000
-2.139.200
1.090.900
Abschreibung und Amortisierung
1.402.300
1.402.300
1.104.900
4.832.800
1.468.100
Änderung des Betriebskapitals
-804.700
-804.700
-206.800
235.600
76.500
Sonstiges Betriebskapital
1.085.000
1.085.000
976.500
2.057.500
1.480.800
Sonstige Posten (unbar)
-48.500
-48.500
-415.700
291.500
231.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.420.200
2.420.200
2.396.000
3.026.800
2.663.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.335.200
-1.335.200
-1.419.500
-969.300
-1.182.800
Erwerbungen, netto
-63.500
-63.500
-144.800
-76.300
-92.200
Erwerbungen von Investitionen
-487.800
-487.800
-35.000
-21.800
-41.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.000
39.000
30.100
48.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
75.700
75.700
-
-100
245.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.482.200
-1.482.200
619.800
-949.300
-905.800
Netto-Änderung bei Cash
-1.600.900
-1.600.900
176.000
-563.600
884.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.115.100
3.115.100
2.874.300
3.546.000
2.588.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.454.100
1.454.100
3.115.100
2.874.300
3.541.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.420.200
2.420.200
2.396.000
3.026.800
2.663.600
Investitionsaufwand
-1.335.200
-1.335.200
-1.419.500
-969.300
-1.182.800
Freier Cashflow
1.085.000
1.085.000
976.500
2.057.500
1.480.800
