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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.107.174.000
1.107.174.000
651.416.000
707.067.000
657.425.000
-
Abschreibung und Amortisierung
794.366.000
794.366.000
721.630.000
611.063.000
624.239.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.131.836.000
-1.131.836.000
855.842.000
302.622.000
-192.290.000
-
Forderungen
-138.323.000
-138.323.000
-155.924.000
-24.037.000
-133.788.000
-
Inventar
-67.833.000
-67.833.000
-171.467.000
-208.895.000
68.281.000
-
Verbindlichkeiten
36.516.000
36.516.000
105.272.000
50.122.000
101.301.000
-
Sonstiges Betriebskapital
138.613.000
138.613.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-341.510.000
-341.510.000
-219.344.000
-232.006.000
-109.358.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
747.278.000
747.278.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-608.665.000
-608.665.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-
Erwerbungen, netto
-192.311.000
-192.311.000
-23.826.000
0
-110.747.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-282.076.000
-282.076.000
-527.334.000
-488.631.000
-433.375.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
201.367.000
201.367.000
488.642.000
534.693.000
276.808.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-1.404.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-867.267.000
-867.267.000
-678.060.000
-376.056.000
-796.881.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.181.714.000
-12.181.714.000
-11.145.286.000
-9.801.870.000
-11.160.916.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-241.865.000
-241.865.000
-213.475.000
-188.402.000
-145.090.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-83.466.000
-83.466.000
-51.376.000
-53.813.000
-42.310.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
918.646.000
918.646.000
-1.468.359.000
-615.718.000
-283.980.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.151.551.000
1.151.551.000
128.083.000
916.911.000
85.667.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.803.014.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.954.565.000
4.954.565.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
747.278.000
747.278.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
-
Investitionsaufwand
-608.665.000
-608.665.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-
Freier Cashflow
138.613.000
138.613.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
-