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Börsenschluss: 04:39PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.584
-1.488
-8.435
-2.463
Abschreibung und Amortisierung
0,089
0,101
0,12
0,143
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-446,5
0
Aktienbasierte Vergütung
0
52,706
0
63,528
Änderung des Betriebskapitals
620,831
431,596
503,443
211,997
Forderungen
0,324
1,199
0,839
-0,832
Verbindlichkeiten
551,417
312,397
369,302
15,158
Sonstiges Betriebskapital
-155,24
-195,462
-64,86
-177,299
Sonstige Posten (unbar)
828,821
839,141
496,848
649,15
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-133,985
-164,207
-55,964
-169,105
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-31,255
-8,896
-8,194
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
415,586
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21,255
-31,255
-8,896
407,392
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5,577
-74,777
0
-225
Ausgegebene Stammaktien
19,113
358,693
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13,536
339,616
16,5
-195
Netto-Änderung bei Cash
-141,704
144,154
-48,36
43,287
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
160,417
2,204
50,564
7,277
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18,713
146,358
2,204
50,564
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-133,985
-164,207
-55,964
-169,105
Investitionsaufwand
-
-31,255
-8,896
-8,194
Freier Cashflow
-155,24
-195,462
-64,86
-177,299
