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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-298.360
-17.726
-127.204
77.224
-75.579
-
Abschreibung und Amortisierung
108.970
105.037
106.267
114.198
132.446
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-84.745
388.607
3.934
-161.215
-
Aktienbasierte Vergütung
-
20.546
23.457
16.630
18.969
-
Änderung des Betriebskapitals
531.622
516.981
-761.578
-117.943
-116.381
-
Forderungen
73.091
174.249
154.145
-181.173
-6.945
-
Inventar
425.176
599.982
-437.641
-293.455
-136.057
-
Verbindlichkeiten
-99.602
-194.602
-241.557
368.753
-32.641
-
Sonstiges Betriebskapital
495.536
517.693
-573.924
554.137
394.734
-
Sonstige Posten (unbar)
12.300
9.549
14.811
10.221
20.066
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
534.113
561.749
-358.802
623.409
448.469
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.577
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-25.232
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.179
20.573
-1.306
16.817
12.653
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.398
-23.483
-216.428
-52.455
-41.082
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.234.520
-6.261.154
-3.120.261
-1.817.925
-2.258.641
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-25.018
0
-200.269
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-209.312
-209.484
-210.385
-
Sonstige Finanzaktivitäten
23.610
-2.921
-3.423
-9.898
-19.501
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-456.910
-580.075
295.829
-888.020
142.169
-
Netto-Änderung bei Cash
40.869
-32.912
-322.216
-349.974
580.680
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
191.832
238.413
560.629
910.603
329.923
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
235.637
205.501
238.413
560.629
909.437
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
534.113
561.749
-358.802
623.409
448.469
-
Investitionsaufwand
-38.577
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
-
Freier Cashflow
495.536
517.693
-573.924
554.137
394.734
-
