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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBH.DE)

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Börsenschluss: 05:35PM CET
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.174
157.074
199.660
165.236
Abschreibung und Amortisierung
277.986
252.986
213.055
206.426
Änderung des Betriebskapitals
34.167
19.767
-102.451
-52.447
Inventar
145.832
-175.668
-244.015
-165.081
Sonstiges Betriebskapital
211.931
222.031
166.356
192.125
Sonstige Posten (unbar)
-31.390
-14.290
-6.592
-7.743
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
383.746
425.446
344.948
346.501
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.815
-203.415
-178.592
-154.376
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-30.050
-50
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.784
5.484
6.883
5.159
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-214.081
-197.981
-171.709
-149.217
Netto-Änderung bei Cash
-30.972
92.328
-105.294
68.266
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
351.700
332.262
434.958
368.286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
320.828
427.055
332.262
434.958
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
383.746
425.446
344.948
346.501
Investitionsaufwand
-171.815
-203.415
-178.592
-154.376
Freier Cashflow
211.931
222.031
166.356
192.125