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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-855,879
-390,232
-363,954
-393,822
-257,565
Abschreibung und Amortisierung
1,804
2,008
3,642
3,668
2,418
Änderung des Betriebskapitals
421,549
-214,008
216,078
-23,619
450,598
Forderungen
-
-
-
-
-1,678
Sonstiges Betriebskapital
142,212
-626,735
-122,634
-395,408
133,572
Sonstige Posten (unbar)
-
15,822
33,373
-19,757
-8,844
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
142,212
-626,735
-122,634
-382,768
134,107
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-12,64
-0,535
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-370,199
-355,794
-77,141
-809,941
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
987,185
833,119
-355,794
-89,781
-810,476
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-345,23
-53
-78,093
-
Ausgegebene Stammaktien
-50
52,5
397,861
422,5
722
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.085
88,095
102,715
101,019
-47,121
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.135
-204,635
447,576
505,426
676,369
Netto-Änderung bei Cash
-5,825
1,749
-30,852
32,877
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5,825
2,025
32,877
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
3,774
2,025
32,877
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
142,212
-626,735
-122,634
-382,768
134,107
Investitionsaufwand
-
-
-
-12,64
-0,535
Freier Cashflow
142,212
-626,735
-122,634
-395,408
133,572
