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Harfang Exploration Inc. (HAR.V)
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Börsenschluss: 10:54AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.367
-3.534
-3.407
-1.664
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
0,583
Aktienbasierte Vergütung
0
235,8
291,81
65,717
Änderung des Betriebskapitals
-293,731
-1.171
-30,13
302,494
Forderungen
-
-
0
7,355
Sonstiges Betriebskapital
-3.238
-4.495
-4.134
-2.196
Sonstige Posten (unbar)
-
-401,704
-1.120
-464,284
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.927
-4.143
-4.088
-1.965
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-310,884
-352,256
-45,586
-231,285
Erwerbungen von Investitionen
0
-750
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-314,621
-310,597
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-280,884
252,266
-356,183
-231,285
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22,887
-30
0
-
Ausgegebene Stammaktien
1.005
4.250
0
4.624
Sonstige Finanzaktivitäten
-25,535
-180,449
2.384
3.295
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
956,678
4.040
3.026
7.917
Netto-Änderung bei Cash
-2.252
148,967
-1.418
5.721
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.245
7.265
8.683
2.962
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.993
7.414
7.265
8.683
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.927
-4.143
-4.088
-1.965
Investitionsaufwand
-310,884
-352,256
-45,586
-231,285
Freier Cashflow
-3.238
-4.495
-4.134
-2.196
