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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.572.000
1.572.000
1.457.000
-2.945.000
-1.131.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
70.000
70.000
-486.000
-444.000
-396.000
Änderung des Betriebskapitals
-941.000
-941.000
285.000
800.000
-161.000
Inventar
-642.000
-642.000
-10.000
340.000
-202.000
Verbindlichkeiten
852.000
852.000
795.000
-934.000
-595.000
Sonstiges Betriebskapital
1.231.000
1.231.000
1.112.000
1.153.000
915.000
Sonstige Posten (unbar)
212.000
212.000
-225.000
120.000
144.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.242.000
2.242.000
1.911.000
1.881.000
2.445.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.011.000
-1.011.000
-799.000
-728.000
-1.530.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-33.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-156.000
-156.000
-79.000
-44.000
-72.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-967.000
-967.000
-534.000
-486.000
-1.445.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.242.000
-1.242.000
-700.000
-1.654.000
-13.000
Ausgegebene Stammaktien
229.000
229.000
79.000
87.000
118.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.000
-250.000
0
-100.000
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-435.000
-435.000
-161.000
-278.000
-630.000
Sonstige Finanzaktivitäten
129.000
-100.000
-56.000
-56.000
-70.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.798.000
-1.798.000
-838.000
-1.007.000
-695.000
Netto-Änderung bei Cash
-698.000
-698.000
481.000
295.000
260.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.044.000
3.044.000
2.563.000
2.268.000
2.008.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.346.000
2.346.000
3.044.000
2.563.000
2.268.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.242.000
2.242.000
1.911.000
1.881.000
2.445.000
Investitionsaufwand
-1.011.000
-1.011.000
-799.000
-728.000
-1.530.000
Freier Cashflow
1.231.000
1.231.000
1.112.000
1.153.000
915.000