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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.758.000
-2.945.000
-1.131.000
1.656.000
-463.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-444.000
-396.000
-267.000
1.212.000
Änderung des Betriebskapitals
1.059.000
800.000
-161.000
-384.000
-626.000
Inventar
418.000
340.000
-202.000
-681.000
-29.000
Verbindlichkeiten
-979.000
-934.000
-595.000
483.000
753.000
Sonstiges Betriebskapital
1.240.000
1.153.000
915.000
1.131.000
1.095.000
Sonstige Posten (unbar)
-198.000
120.000
144.000
280.000
147.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.859.000
1.881.000
2.445.000
3.157.000
2.468.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-619.000
-728.000
-1.530.000
-2.026.000
-1.373.000
Erwerbungen, netto
-
-
-33.000
-187.000
-628.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-423.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
527.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.000
-44.000
-72.000
-102.000
-84.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-383.000
-486.000
-1.445.000
-1.993.000
-1.927.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-191.000
-1.654.000
-13.000
-445.000
-1.641.000
Ausgegebene Stammaktien
-
87.000
118.000
195.000
158.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-100.000
-100.000
-400.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-160.000
-278.000
-630.000
-630.000
-626.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.000
-56.000
-70.000
-139.000
-62.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-327.000
-1.007.000
-695.000
-1.419.000
-2.161.000
Netto-Änderung bei Cash
1.061.000
295.000
260.000
-329.000
-1.672.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.385.000
2.268.000
2.008.000
2.337.000
4.009.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.534.000
2.563.000
2.268.000
2.008.000
2.337.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.859.000
1.881.000
2.445.000
3.157.000
2.468.000
Investitionsaufwand
-619.000
-728.000
-1.530.000
-2.026.000
-1.373.000
Freier Cashflow
1.240.000
1.153.000
915.000
1.131.000
1.095.000