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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2024
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-156.154
-156.154
-259.458
234.759
297.552
-
Abschreibung und Amortisierung
559.761
559.761
681.687
286.779
270.069
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-112.096
-112.096
-206.822
-8.154
-371
-
Aktienbasierte Vergütung
126.049
126.049
148.872
73.214
70.953
-
Änderung des Betriebskapitals
104.341
104.341
124.628
-191.667
-103.165
-
Forderungen
60.581
60.581
68.315
-55.193
-51.697
-
Inventar
-23.196
-23.196
174.136
-230.882
-44.645
-
Verbindlichkeiten
205.044
205.044
-83.330
97.053
2.266
-
Sonstiges Betriebskapital
198.915
198.915
197.965
99.000
428.016
-
Sonstige Posten (unbar)
34.209
34.209
139.306
18.807
20.732
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
545.731
545.731
634.025
413.332
574.353
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-346.816
-346.816
-436.060
-314.332
-146.337
-
Erwerbungen, netto
0
0
-5.488.556
0
-34.394
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.897
-3.897
-4.010
-5.750
7.774
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-350.713
-350.713
-5.928.626
-320.082
-172.957
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-247.829
-247.829
-1.333.736
-76.938
-925.650
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
460.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-1.625
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-27.600
-34.508
-20.319
-
Sonstige Finanzaktivitäten
944.838
944.838
-223.812
-33.459
-80.664
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
758.272
758.272
3.554.019
862.953
675.727
-
Netto-Änderung bei Cash
952.120
952.120
-1.744.805
990.479
1.098.846
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
837.566
837.566
2.582.371
1.591.892
493.046
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.789.686
1.789.686
837.566
2.582.371
1.591.892
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
545.731
545.731
634.025
413.332
574.353
-
Investitionsaufwand
-346.816
-346.816
-436.060
-314.332
-146.337
-
Freier Cashflow
198.915
198.915
197.965
99.000
428.016
-
