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GXO Logistics, Inc. (GXO)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
229.000
229.000
197.000
153.000
-31.000
Abschreibung und Amortisierung
361.000
361.000
329.000
335.000
323.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-41.000
-41.000
-7.000
-48.000
-27.000
Aktienbasierte Vergütung
35.000
35.000
33.000
28.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
-53.000
-53.000
4.000
3.000
34.000
Forderungen
-17.000
-17.000
-71.000
-243.000
-122.000
Verbindlichkeiten
-3.000
-3.000
45.000
114.000
-13.000
Sonstiges Betriebskapital
284.000
284.000
200.000
205.000
111.000
Sonstige Posten (unbar)
23.000
23.000
-17.000
-24.000
-2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
558.000
558.000
542.000
455.000
333.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-274.000
-274.000
-342.000
-250.000
-222.000
Erwerbungen, netto
-149.000
-149.000
-876.000
-
-30.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-3.000
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
21.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
8.000
-
-40.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-410.000
-410.000
-1.149.000
-207.000
-280.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-169.000
-169.000
-115.000
-72.000
-123.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.000
-17.000
-15.000
-963.000
166.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-186.000
-186.000
787.000
-241.000
67.000
Netto-Änderung bei Cash
-25.000
-25.000
162.000
5.000
128.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
495.000
495.000
333.000
328.000
200.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
470.000
470.000
495.000
333.000
328.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
558.000
558.000
542.000
455.000
333.000
Investitionsaufwand
-274.000
-274.000
-342.000
-250.000
-222.000
Freier Cashflow
284.000
284.000
200.000
205.000
111.000