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Gerresheimer AG (GXI.DE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
117.085
116.126
96.120
83.788
88.559
Abschreibung und Amortisierung
188.553
186.026
171.555
145.359
145.503
Änderung des Betriebskapitals
99.191
31.776
-47.516
9.307
-26.026
Inventar
-10.991
-21.995
-66.452
-44.846
-12.174
Sonstiges Betriebskapital
-4.528
-33.700
-19.558
8.450
49.121
Sonstige Posten (unbar)
24.969
21.708
24.214
12.047
25.064
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
370.721
294.337
221.941
212.076
222.194
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-375.249
-328.037
-241.499
-203.626
-173.073
Erwerbungen, netto
-
-10.501
-18.452
-2.855
-1.034
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.282
31.106
3.770
9.445
16.982
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-367.468
-307.432
-256.181
-197.036
-157.032
Netto-Änderung bei Cash
-314
27.253
9.999
23.065
13.008
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.385
98.134
83.587
58.394
51.105
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.071
122.264
98.134
83.587
58.394
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
370.721
294.337
221.941
212.076
222.194
Investitionsaufwand
-375.249
-328.037
-241.499
-203.626
-173.073
Freier Cashflow
-4.528
-33.700
-19.558
8.450
49.121