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G2 Goldfields Inc. (GTWO.V)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.696
-4.426
-2.204
-12.915
-1.212
Abschreibung und Amortisierung
-1,915
23,67
51,964
54,864
35,498
Aktienbasierte Vergütung
2.084
2.043
812,677
1.598
820,117
Änderung des Betriebskapitals
599,76
1.064
-24,657
-545,996
257,61
Forderungen
-
7,474
16,665
-71,105
107,085
Verbindlichkeiten
418,97
1.120
33,706
-161,111
-44,364
Sonstiges Betriebskapital
-13.179
-10.845
-6.193
-6.089
-4.539
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
9.736
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-964,868
-1.055
-1.361
-2.414
-611,669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.214
-9.790
-4.832
-3.675
-3.927
Erwerbungen von Investitionen
-603,585
-477,982
0
-50
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
20,051
5
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.797
-10.248
-4.827
-3.725
-3.828
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
13.800
27.170
3.060
5.000
1.350
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.956
-53,581
-318,77
-14,293
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.646
26.118
5.480
7.592
3.932
Netto-Änderung bei Cash
254,48
14.815
-707,936
1.454
-507,851
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.379
1.253
2.037
583,775
1.092
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.262
15.771
1.253
2.037
583,775
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-964,868
-1.055
-1.361
-2.414
-611,669
Investitionsaufwand
-12.214
-9.790
-4.832
-3.675
-3.927
Freier Cashflow
-13.179
-10.845
-6.193
-6.089
-4.539