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Goodyear Tire & Rubber Co (GTR.SG)

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Börsenschluss: 08:32PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-689.000
-689.000
202.000
764.000
-1.254.000
Abschreibung und Amortisierung
1.001.000
1.001.000
964.000
883.000
859.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-230.000
-230.000
28.000
-471.000
23.000
Änderung des Betriebskapitals
394.000
394.000
-693.000
-113.000
1.187.000
Forderungen
-59.000
-59.000
-333.000
-300.000
132.000
Inventar
908.000
908.000
-1.042.000
-982.000
713.000
Verbindlichkeiten
-550.000
-550.000
686.000
923.000
26.000
Sonstiges Betriebskapital
-18.000
-18.000
-540.000
81.000
468.000
Sonstige Posten (unbar)
388.000
388.000
11.000
-40.000
-54.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.032.000
1.032.000
521.000
1.062.000
1.115.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.050.000
-1.050.000
-1.061.000
-981.000
-647.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-1.856.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-108.000
-108.000
-75.000
-118.000
-96.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
100.000
100.000
107.000
125.000
96.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-76.000
-76.000
7.000
37.000
-20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.035.000
-1.035.000
-914.000
-2.793.000
-667.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.229.000
-11.229.000
-11.242.000
-9.551.000
-7.652.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
9.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000
-2.000
-6.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-37.000
Sonstige Finanzaktivitäten
12.000
12.000
-1.000
-106.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-333.000
-333.000
575.000
1.309.000
203.000
Netto-Änderung bei Cash
-326.000
-326.000
147.000
-460.000
650.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.311.000
1.311.000
1.164.000
1.624.000
974.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
985.000
985.000
1.311.000
1.164.000
1.624.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.032.000
1.032.000
521.000
1.062.000
1.115.000
Investitionsaufwand
-1.050.000
-1.050.000
-1.061.000
-981.000
-647.000
Freier Cashflow
-18.000
-18.000
-540.000
81.000
468.000