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Goodyear Tire & Rubber Co (GTR.SG)

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Börsenschluss: 06:46PM CET
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
202.000
202.000
764.000
-1.254.000
-311.000
Abschreibung und Amortisierung
964.000
964.000
883.000
859.000
795.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
28.000
28.000
-471.000
23.000
323.000
Änderung des Betriebskapitals
-693.000
-693.000
-113.000
1.187.000
289.000
Forderungen
-333.000
-333.000
-300.000
132.000
71.000
Inventar
-1.042.000
-1.042.000
-982.000
713.000
6.000
Verbindlichkeiten
686.000
686.000
923.000
26.000
5.000
Sonstiges Betriebskapital
-540.000
-540.000
81.000
468.000
437.000
Sonstige Posten (unbar)
11.000
11.000
-40.000
-54.000
107.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
521.000
521.000
1.062.000
1.115.000
1.207.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.061.000
-1.061.000
-981.000
-647.000
-770.000
Erwerbungen, netto
0
0
-1.856.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-75.000
-75.000
-118.000
-96.000
-113.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
107.000
107.000
125.000
96.000
106.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.000
7.000
37.000
-20.000
-23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-914.000
-914.000
-2.793.000
-667.000
-800.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.242.000
-11.242.000
-9.551.000
-7.652.000
-7.941.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
9.000
0
1.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.000
-6.000
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-37.000
-148.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.000
-1.000
-106.000
-10.000
-41.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
575.000
575.000
1.309.000
203.000
-307.000
Netto-Änderung bei Cash
147.000
147.000
-460.000
650.000
101.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.164.000
1.164.000
1.624.000
974.000
873.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.311.000
1.311.000
1.164.000
1.624.000
974.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
521.000
521.000
1.062.000
1.115.000
1.207.000
Investitionsaufwand
-1.061.000
-1.061.000
-981.000
-647.000
-770.000
Freier Cashflow
-540.000
-540.000
81.000
468.000
437.000