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Ab 03:59PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.618
-10.958
-10.741
Abschreibung und Amortisierung
305,225
307,095
326,078
Aktienbasierte Vergütung
3.592
3.693
2.478
Änderung des Betriebskapitals
-1.273
142,18
185,996
Sonstiges Betriebskapital
-25.756
-28.019
-28.220
Sonstige Posten (unbar)
174,946
174,276
50,204
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.731
-6.588
-7.704
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.026
-21.431
-20.516
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.494
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.026
-21.431
-22.010
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-184,762
-179,754
-164,682
Ausgegebene Stammaktien
0
34.509
38.353
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.281
1.185
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-184,762
32.048
41.089
Netto-Änderung bei Cash
-25.941
4.029
11.375
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.433
18.636
7.261
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.491
22.665
18.636
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.731
-6.588
-7.704
Investitionsaufwand
-19.026
-21.431
-20.516
Freier Cashflow
-25.756
-28.019
-28.220
