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Börsenschluss: 09:30AM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.118
-6.047
-6.051
-5.804
-19.839
Abschreibung und Amortisierung
121,172
121,548
126,693
153,268
48,358
Aktienbasierte Vergütung
284,276
0
349,092
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-246,52
-177,01
442,75
-217,984
-2,145
Verbindlichkeiten
-
-
-
-253,511
58,482
Sonstiges Betriebskapital
-7.142
-9.762
-5.539
-5.996
-7.649
Sonstige Posten (unbar)
38,715
33,887
17,036
-
1.584
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.070
-5.517
-5.283
-5.450
-7.287
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71,843
-4.245
-256,66
-545,756
-362,846
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-4.951
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.661
9.472
0
10.479
4.197
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.663
5.364
-89,332
9.933
1.883
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146,204
-143,758
-127,358
-98,04
-1.902
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
5.595
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-204,649
-527,522
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
649,573
-143,758
-332,007
-625,562
7.716
Netto-Änderung bei Cash
242,644
-296,858
-5.704
3.858
2.313
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
492,325
903,568
6.608
2.750
437,221
Barbestand zum Ende des Zeitraums
734,969
606,71
903,568
6.608
2.750
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.070
-5.517
-5.283
-5.450
-7.287
Investitionsaufwand
-71,843
-4.245
-256,66
-545,756
-362,846
Freier Cashflow
-7.142
-9.762
-5.539
-5.996
-7.649
