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Golden Arrow Resources Corporation (GRG.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.157
-6.051
-5.804
-19.839
-17.801
Abschreibung und Amortisierung
126,085
126,693
153,268
48,358
23,715
Aktienbasierte Vergütung
0
349,092
-
0
760,76
Änderung des Betriebskapitals
-13,302
442,75
-217,984
-2,145
92,806
Verbindlichkeiten
-
-
-253,511
58,482
-21,01
Sonstiges Betriebskapital
-10.966
-5.539
-5.996
-7.649
-8.950
Sonstige Posten (unbar)
24,055
17,036
-
1.584
8.090
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.660
-5.283
-5.450
-7.287
-7.971
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.306
-256,66
-545,756
-362,846
-978,984
Erwerbungen, netto
-
-
0
-4.951
-19.793
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.316
0
10.479
4.197
240,156
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.177
-89,332
9.933
1.883
-20.532
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-136,032
-127,358
-98,04
-1.902
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.595
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-204,649
-527,522
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-340,681
-332,007
-625,562
7.716
12.750
Netto-Änderung bei Cash
-2.823
-5.704
3.858
2.313
-15.753
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.384
6.608
2.750
437,221
16.191
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.561
903,568
6.608
2.750
437,221
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.660
-5.283
-5.450
-7.287
-7.971
Investitionsaufwand
-4.306
-256,66
-545,756
-362,846
-978,984
Freier Cashflow
-10.966
-5.539
-5.996
-7.649
-8.950