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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.053
-8.158
-21.313
-3.644
Abschreibung und Amortisierung
-10,972
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
1.126
14.802
624
Änderung des Betriebskapitals
1.398
2.125
-976,88
-375,928
Sonstiges Betriebskapital
-5.457
-7.418
-12.401
-2.899
Sonstige Posten (unbar)
-
44,711
-
127,084
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.815
-4.070
-7.166
-2.242
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.641
-3.348
-5.236
-657,655
Erwerbungen, netto
-
0
-100
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-83,15
-1.241
-1.095
106,633
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.465
-4.335
-6.430
-551,022
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.603
7.478
603,8
873,188
Sonstige Finanzaktivitäten
-49,808
-230,025
-
-293,282
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.921
7.659
13.492
3.768
Netto-Änderung bei Cash
-359,097
-746,471
-104,396
975,748
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
467,864
998,452
1.103
127,1
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108,767
251,981
998,452
1.103
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.815
-4.070
-7.166
-2.242
Investitionsaufwand
-1.641
-3.348
-5.236
-657,655
Freier Cashflow
-5.457
-7.418
-12.401
-2.899