GRA.F - W. R. Grace & Co.
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.300
-1.800
126.300
Abschreibung und Amortisierung
111.500
105.000
100.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.600
2.200
56.800
Aktienbasierte Vergütung
-
10.700
14.600
Änderung des Betriebskapitals
-8.900
100.500
-8.900
Forderungen
-58.000
59.700
-18.700
Inventar
-29.000
62.000
-30.100
Verbindlichkeiten
80.900
-9.300
28.000
Sonstiges Betriebskapital
143.900
194.100
198.000
Sonstige Posten (unbar)
1.100
1.200
68.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.500
349.600
392.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-136.600
-155.500
-194.100
Erwerbungen, netto
-299.900
-2.000
-22.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.100
-18.300
6.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-428.400
-175.800
-210.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-783.500
-787.800
-24.200
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-40.400
-29.800
Ausgeschüttete Dividenden
-61.700
-80.100
-72.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.700
-15.500
-4.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-543.600
-157.900
-99.400
Netto-Änderung bei Cash
-685.100
23.300
81.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
997.800
282.900
201.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306.300
306.200
282.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.500
349.600
392.100
Investitionsaufwand
-136.600
-155.500
-194.100
Freier Cashflow
143.900
194.100
198.000
