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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.312
-13.282
-98.364
-119.748
-136.752
Abschreibung und Amortisierung
2.520
2.403
3.138
3.814
4.698
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-8.624
-8.982
5.531
-15.085
-92.818
Forderungen
-4.820
447,487
24.155
-73.251
-82.783
Inventar
-6.219
-16.592
-18.443
8.859
19.171
Verbindlichkeiten
-306,572
536,882
-8.556
-1.230
-759,998
Sonstiges Betriebskapital
-2.926
-2.362
-20.112
-13.356
-66.294
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
0
41,707
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-252,949
-990,122
-19.948
-12.880
-66.196
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.673
-1.371
-164,278
-476,18
-97,483
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.670
-472,72
7.131
-476,18
-97,483
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.367
-3.914
-4.031
-3.776
-4.638
Ausgegebene Stammaktien
18.522
16.757
54.017
14.000
10.252
Sonstige Finanzaktivitäten
600
340
437,13
-
600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.282
19.772
54.454
14.302
9.751
Netto-Änderung bei Cash
-3.716
13.372
39.176
6.659
-60.325
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.119
57.770
18.594
11.935
72.260
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.478
71.142
57.770
18.594
11.935
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-252,949
-990,122
-19.948
-12.880
-66.196
Investitionsaufwand
-2.673
-1.371
-164,278
-476,18
-97,483
Freier Cashflow
-2.926
-2.362
-20.112
-13.356
-66.294
