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Great Atlantic Resources Corp. (GR.V)

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Börsenschluss: 02:01PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.821
-3.274
-3.778
-2.265
Abschreibung und Amortisierung
255,116
250,04
166,861
73,339
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
378,545
Änderung des Betriebskapitals
2.307
928,839
-247,671
-364,107
Verbindlichkeiten
-
-
-4,257
-209,963
Sonstiges Betriebskapital
-250,09
-2.271
-5.847
-2.158
Sonstige Posten (unbar)
1
-317,454
-597,562
119,203
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-250,09
-2.271
-4.337
-2.158
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.510
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
99,768
0
37,218
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
99,768
-1.510
37,218
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78,075
-62,412
-76,33
-228,438
Ausgegebene Stammaktien
47,002
1.240
5.619
3.535
Sonstige Finanzaktivitäten
-
100,5
-
-25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
245,227
1.278
5.547
3.308
Netto-Änderung bei Cash
-4,863
-893,337
-299,755
1.187
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5,109
893,817
1.194
6,308
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,246
0,48
893,817
1.194
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-250,09
-2.271
-4.337
-2.158
Investitionsaufwand
-
-
-1.510
-
Freier Cashflow
-250,09
-2.271
-5.847
-2.158