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Börsenschluss: 03:06PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.448
-2.691
-3.274
-3.778
-2.265
-
Abschreibung und Amortisierung
192,522
229,807
250,04
166,861
73,339
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
378,545
73,768
Änderung des Betriebskapitals
1.422
1.845
909,682
-247,671
-364,107
-
Verbindlichkeiten
1.039
1.456
595,577
-4,257
-209,963
-
Sonstiges Betriebskapital
-830,985
-605,442
-2.290
-5.847
-2.158
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-0,238
-317,454
-597,562
119,203
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-821,611
-596,068
-2.290
-4.337
-2.158
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-9,374
-
-1.510
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
99,768
0
37,218
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-9,374
99,768
-1.510
37,218
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-157,887
-158,879
-300,405
-76,33
-228,438
-
Ausgegebene Stammaktien
108,1
0
1.240
5.619
3.535
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
42
100,5
-
-25
25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
831,413
606,421
1.297
5.547
3.308
-
Netto-Änderung bei Cash
0,428
0,979
-893,337
-299,755
1.187
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,384
0,48
893,817
1.194
6,308
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,812
1,459
0,48
893,817
1.194
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-821,611
-596,068
-2.290
-4.337
-2.158
-
Investitionsaufwand
-
-9,374
-
-1.510
-
-
Freier Cashflow
-830,985
-605,442
-2.290
-5.847
-2.158
-
