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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
111.068
111.068
224.435
61.127
-232.950
Abschreibung und Amortisierung
120.934
120.934
96.692
88.969
118.073
Abgegrenzte Ertragsteuern
103.441
103.441
170.474
67.271
47.863
Aktienbasierte Vergütung
7.328
7.328
11.038
6.621
8.444
Änderung des Betriebskapitals
-26.425
-26.425
-40.047
-9.351
-5.240
Forderungen
6.820
6.820
-1.425
-23.290
3.190
Inventar
-1.330
-1.330
-6.694
1.241
1.220
Sonstiges Betriebskapital
101.898
101.898
298.663
87.519
93.401
Sonstige Posten (unbar)
37.168
37.168
39.979
49.234
54.197
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
300.938
300.938
467.471
216.777
168.699
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-199.040
-199.040
-168.808
-129.258
-75.298
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-272.335
Sonstige Investitionsaktivitäten
450
450
15.135
2.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-198.590
-198.590
-153.673
-126.558
-347.633
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.267
-10.267
-180.373
-282.452
-12.955
Zurückgekaufte Stammaktien
-31.239
-31.239
-36.265
-11.841
-4.009
Ausgeschüttete Dividenden
-29.715
-29.715
-24.282
-7.224
-4.859
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-9.118
-18.507
-19.438
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-98.721
-98.721
-286.552
-190.442
271.145
Netto-Änderung bei Cash
3.627
3.627
27.246
-100.223
92.211
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
128.843
128.843
100.604
201.907
111.180
Barbestand zum Ende des Zeitraums
133.036
133.036
128.843
100.604
201.907
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
300.938
300.938
467.471
216.777
168.699
Investitionsaufwand
-199.040
-199.040
-168.808
-129.258
-75.298
Freier Cashflow
101.898
101.898
298.663
87.519
93.401