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Börsenschluss: 03:43PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.897
-5.699
-8.265
-2.128
Abschreibung und Amortisierung
16,292
6,374
2,216
1,149
Aktienbasierte Vergütung
391,66
26,4
5.082
207,589
Änderung des Betriebskapitals
1.011
726,447
-726,281
791,365
Sonstiges Betriebskapital
-4.512
-4.142
-3.550
-1.870
Sonstige Posten (unbar)
119,966
481
694,527
569,445
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.409
-3.355
-3.250
-690,528
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103,061
-787,744
-299,425
-1.180
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63,681
-12.825
-12.552
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.291
-13.613
-12.851
-1.180
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-181,999
-153,4
-108,029
0
Ausgegebene Stammaktien
17.196
11.609
24.024
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
4,216
-375,258
-1.408
-8,011
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
21.967
11.080
22.508
1.777
Netto-Änderung bei Cash
1.269
-5.874
6.361
-92,861
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.189
6.376
14,586
168,608
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.457
501,704
6.376
14,586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.409
-3.355
-3.250
-690,528
Investitionsaufwand
-103,061
-787,744
-299,425
-1.180
Freier Cashflow
-4.512
-4.142
-3.550
-1.870
