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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-242.333
-63.257
-148.706
-189.357
-44.267
Abschreibung und Amortisierung
110.756
105.748
107.002
107.507
98.552
Aktienbasierte Vergütung
29.973
19.549
27.142
27.297
216.229
Änderung des Betriebskapitals
-28.551
116.117
270.160
-306.416
-352.237
Forderungen
-202.525
125.092
243.848
-455.708
-422.941
Verbindlichkeiten
59.709
-50.598
-28.218
147.966
102.243
Sonstiges Betriebskapital
-137.312
95.409
47.392
-318.807
-128.740
Sonstige Posten (unbar)
10.144
6.310
7.639
7.250
20.439
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-124.684
109.141
60.904
-299.006
-114.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.210
-15.336
-160.373
-299.288
-4.171
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
862.407
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.924
-2.295
-345
0
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.783
-3.566
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.904
-
-4.338
-6.623
-614.573
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
267.886
-21.106
-115.051
259.089
260.663
Netto-Änderung bei Cash
130.182
74.345
-67.897
-59.873
131.958
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.221
16.464
84.361
144.234
12.276
Barbestand zum Ende des Zeitraums
215.795
90.809
16.464
84.361
144.234
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-124.684
109.141
60.904
-299.006
-114.217
Investitionsaufwand
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Freier Cashflow
-137.312
95.409
47.392
-318.807
-128.740