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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
79.437
79.437
65.052
62.310
106.713
Abschreibung und Amortisierung
87.982
87.982
78.251
71.124
58.051
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.819
18.819
10.367
12.944
-19.578
Aktienbasierte Vergütung
31.091
31.091
32.556
17.615
38.084
Änderung des Betriebskapitals
70.307
70.307
-16.679
-15.867
-17.333
Inventar
-15.674
-15.674
-58.817
-30.345
-25.737
Verbindlichkeiten
91.049
91.049
35.094
3.179
4.778
Sonstiges Betriebskapital
111.457
111.457
38.443
32.431
50.456
Sonstige Posten (unbar)
6.797
6.797
10.372
12.648
15.558
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
303.447
303.447
185.511
165.587
181.237
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-191.990
-191.990
-147.068
-133.156
-130.781
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.175
-2.175
-2.863
-3.557
-3.005
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-194.165
-194.165
-149.931
-136.713
-133.786
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-417.023
-417.023
-76.271
-1.155
-91.212
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.893
-5.893
-3.451
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-15
-15
-105
-186
-434
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.050
-5.050
-
-
-1.184
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-97.023
-97.023
-72.937
5.885
29.774
Netto-Änderung bei Cash
12.259
12.259
-37.357
34.759
77.225
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
102.728
102.728
140.085
105.326
28.101
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114.987
114.987
102.728
140.085
105.326
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
303.447
303.447
185.511
165.587
181.237
Investitionsaufwand
-191.990
-191.990
-147.068
-133.156
-130.781
Freier Cashflow
111.457
111.457
38.443
32.431
50.456
