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Börsenschluss: 4:00PM EDT
185,48 +0,96 (+0,52%)
Vorbörslich: 08:25AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
31.1.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-66.700
-215.300
-470.900
-673.000
34.700
Abschreibung und Amortisierung
75.300
80.700
96.200
126.900
151.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.900
80.300
61.400
-4.100
-107.900
Aktienbasierte Vergütung
18.500
7.900
8.900
10.700
25.600
Änderung des Betriebskapitals
-124.900
181.000
-510.800
-73.600
-91.500
Inventar
-110.600
282.400
361.100
-44.700
-256.300
Sonstiges Betriebskapital
-120.800
63.700
-493.000
231.400
321.500
Sonstige Posten (unbar)
-1.000
900
4.100
-36.200
24.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.100
123.700
-414.500
325.100
434.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.700
-60.000
-78.500
-93.700
-113.400
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-8.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-400
1.400
12.400
1.300
3.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.400
36.900
-60.900
635.500
-63.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-467.400
-255.300
-404.500
-166.200
-394.800
Ausgegebene Stammaktien
1.675.900
3.100
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-198.700
-5.100
-25.500
Ausgeschüttete Dividenden
-
-300
-40.500
-157.400
-155.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-
3.100
-1.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.096.300
-55.400
-644.700
-174.700
-202.500
Netto-Änderung bei Cash
1.017.000
121.500
-1.127.000
771.400
195.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
758.600
513.500
1.640.500
869.100
669.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.777.400
635.000
513.500
1.640.500
864.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.100
123.700
-414.500
325.100
434.900
Investitionsaufwand
-70.700
-60.000
-78.500
-93.700
-113.400
Freier Cashflow
-120.800
63.700
-493.000
231.400
321.500