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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.127.000
10.127.000
9.934.000
10.019.000
6.427.000
Abschreibung und Amortisierung
11.888.000
11.888.000
11.290.000
12.051.000
12.815.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.041.000
-1.041.000
425.000
2.214.000
925.000
Änderung des Betriebskapitals
1.822.000
1.822.000
-2.977.000
-3.366.000
-399.000
Forderungen
1.183.000
1.183.000
-4.483.000
493.000
-1.341.000
Inventar
-757.000
-757.000
-2.581.000
-3.155.000
-104.000
Verbindlichkeiten
-398.000
-398.000
6.144.000
-1.166.000
42.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.680.000
-3.680.000
-5.144.000
-6.923.000
-3.863.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.263.000
-2.263.000
-1.579.000
-3.517.000
-2.954.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.930.000
20.930.000
16.043.000
15.188.000
16.670.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.610.000
-24.610.000
-21.187.000
-22.111.000
-20.533.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.429.000
-4.429.000
-11.837.000
-8.962.000
-16.204.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.345.000
9.345.000
8.057.000
9.347.000
11.941.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.002.000
-8.002.000
-7.149.000
-9.022.000
-10.429.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.663.000
-14.663.000
-17.882.000
-16.355.000
-21.826.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.675.000
-44.675.000
-39.606.000
-47.806.000
-72.663.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.115.000
-11.115.000
-2.500.000
0
-90.000
Ausgeschüttete Dividenden
-597.000
-597.000
-397.000
-186.000
-669.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-773.000
-773.000
-3.300.000
1.524.000
170.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.354.000
-6.354.000
384.000
1.744.000
5.552.000
Netto-Änderung bei Cash
-31.000
-31.000
-1.594.000
425.000
174.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.948.000
21.948.000
23.542.000
23.117.000
22.943.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.917.000
21.917.000
21.948.000
23.542.000
23.117.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.930.000
20.930.000
16.043.000
15.188.000
16.670.000
Investitionsaufwand
-24.610.000
-24.610.000
-21.187.000
-22.111.000
-20.533.000
Freier Cashflow
-3.680.000
-3.680.000
-5.144.000
-6.923.000
-3.863.000